Module · Mahnwesen & Offene Posten
Wissen, wer zahlt – und wann gemahnt wird.
Offene Posten zeigen, was fällig und überfällig ist. Der Knopf „mahnen“ erscheint nur dort, wo die nächste Stufe wirklich dran ist, und erzeugt das Schreiben als PDF.
Offene Posten
Forderungen im Blick.
Drei Kennzahlen
Gesamt offen, überfällig mit ältestem Fall in Tagen und – mit dem Modul Mahnwesen – „mahnfähig heute“. Die Zahlen beziehen sich auf die ganze Liste, nicht auf den Filter.
Teilzahlung und Skonto
Eine Teilzahlung mindert „Davon offen“, nicht den Rechnungsbetrag. Die laufende Skontofrist steht klein unter dem Fälligkeitsdatum.
Forderungen und Verbindlichkeiten
Mit dem Einkaufsmodul schaltet „Sicht“ zwischen Kunden und Lieferanten um – bewusst nie in einer Liste, weil die Summen sonst nichts aussagen.
Einbehalt und Neufassung
Ein Sicherheitseinbehalt aus der Aufmaß-Abrechnung steht als eigene Zeile mit eigener Fälligkeit; eine Rechnung in Neufassung gilt nie als überfällig.
Mahnen
Vier Stufen, ein PDF am Beleg.
Mahnschreiben als PDF
„mahnen“ erzeugt das Schreiben mit Briefkopf, Stufentext und offenem Betrag – nach Zahlungen und Gutschriften – und legt es am Beleg ab.
Das Programm hält die Regeln
Jede Stufe greift erst eine einstellbare Zahl von Tagen nach Fälligkeit (ab Werk 7, 14, 30 und 60), die Stufe steigt in der Liste nie um mehr als eine, und zwischen zwei Mahnungen liegen mindestens 7 Tage. Deshalb trägt nicht jeder überfällige Beleg den Knopf.
Eigene Texte
Die vier Stufentexte lassen sich in den Einstellungen anpassen, mit Platzhaltern etwa für Rechnungsnummer, offenen Betrag, Fälligkeit und neue Frist; auch Betreff und Tagesgrenze je Stufe sind einstellbar.
Nach der Zahlung
Ist der Posten ausgeglichen, verschwindet er aus der Liste. Die Mahnstufe bleibt am Beleg stehen und lässt sich dort mit „Mahnung aufheben“ auf null zurücksetzen – das erscheint im Kontrollbericht.
Kontrolle
Wo Geld zurückgenommen wurde.
Kontrollbericht
Eine Administrator-Sicht auf Vorgänge aus dem Protokoll in vier Gruppen: Geld zurückgenommen, Zahlungsdaten, Vorgaben und Automatik. Der Zeitraum ist frei wählbar. Er steht jedem Administrator für den gewählten Mandanten zur Verfügung.
Geschützte Werte
Eine aufgeklappte Zeile zeigt, was sich geändert hat; geschützte Werte wie eine IBAN stehen dort nur als „geändert (Wert geschützt)“.
Wie schnell wissen Sie, wer überfällig ist?
Wir zeigen in der Vorführung die Liste, den Knopf „mahnen“ und das Schreiben, das dabei entsteht.